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Börse Frankfurt

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

ETF , ISIN DE0006289499, WKN 628949, EXHD


Frankfurt Realtime

Geld / Brief 138,04 : 138,17
Stück - : -
Spread abs/rel. 0,129 / 0,09%
Differenz Vortag 0,375 / 0,27%
Zeit 25.07.2014 19:59:23

Kursinformationen

  Xetra* Frankfurt
Letzter Preis 138,04 137,84
Datum, Zeit 25.07.2014
17:35
25.07.2014
12:27
Differenz zum Vortag 0,260 / 0,19% 0,110 / 0,08%
Tagesumsatz in € 3 Mio. 0
Umsatz in Stück 21.566 0
Preisfeststellungen 8 3
Geld/Brief - : - 138,04 : 138,17
Geld/Brief Volumen in Stück 0 : 0 0 : 0
Geld/Brief Zeit 25.07.2014
17:35:59
25.07.2014
19:59:23
Spread abs/rel. 0,000 / 100,00% 0,129 / 0,09%
Tageshoch 138,04 137,84
Tagestief 137,78 137,74
52-Wochenhoch 138,15 138,06
52-Wochentief 129,29 129,10
Letzter Preis Vortag 137,78 137,73
Handelszeiten 09:00 - 17:30 08:00 - 20:00

* Xetra-Preise sind 15 Min. zeitverzögert.

* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.


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Benchmark

Vergleichsindex eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 Index
Reuters RIC .RXP5
Bloomberg Code RXP5
Indexfamilie eb.rexx
Fondswährung EUR


Verwaltetes Vermögen

In Millionen Euro 263
Stand 30.06.2014

Anlageschwerpunkt

Anlageklasse Renten
Kategorie Staatsanleihen
Region/Land Deutschland
Branche -
Indexart -
Strategie -


Xetra Handelsparameter

Xetra Liquiditätsmaß 5,04
Min. Quotierungsvolumen 10.000 Anteile
Instrumentengruppe FONA
Max. Spread 0,15%

Frankfurt Handelsparameter

Spezialist Baader Bank AG
Variable Preisfeststellung Ja
Kleinste handelbare Einheit 1


Indikativer Nettoinventarwert

Name iNAV iShares eb.rexx® Government Germany 5,5-10,5
ISIN DE0002276938
Xetra Kürzel INAU
Reuters RIC RXP5NAV.DE
Bloomberg Code RXP5EX
Letzter Preis 137,88
Datum, Zeit 25.07.2014 17:45:45

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,15%
Gesamtkostenquote 0,16%


Emittent

Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Produktfamilie iShares
Homepage www.ishares.com

Stammdaten

Handelswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Art der Indexabbildung vollständige Replikation
Abbildungsverhältnis 1/1
UCITS IV-Konform Ja
Reuters RIC RXP5EX.DE
Bloomberg Code RXP5EX GY



Liquidität

Xetra Liquiditätsmaß (XLM) 5,04
Designated Sponsor(s) UNICREDIT BANK AG
COMMERZBANK AG
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES

Termine

Auflagedatum 30.06.2003

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