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Börse Frankfurt

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

ETF , ISIN DE0006289499, WKN 628949, EXHD


Frankfurt Realtime

Geld / Brief 140,61 : 140,79
Stück - : -
Spread abs/rel. 0,179 / 0,13%
Differenz Vortag 0,290 / 0,21%
Zeit 31.10.2014 19:59:33

Kursinformationen

  Xetra* Frankfurt
Letzter Preis 140,69 140,71
Datum, Zeit 31.10.2014
17:35
31.10.2014
18:32
Differenz zum Vortag 0,090 / 0,06% 0,300 / 0,21%
Tagesumsatz in € 8 Mio. 2.814
Umsatz in Stück 54.831 20
Preisfeststellungen 11 4
Geld/Brief - : - 140,61 : 140,79
Geld/Brief Volumen in Stück 0 : 0 0 : 0
Geld/Brief Zeit 31.10.2014
20:31:30
31.10.2014
19:59:33
Spread abs/rel. 0,000 / 100,00% 0,179 / 0,13%
Tageshoch 140,69 140,71
Tagestief 140,52 140,52
52-Wochenhoch 141,61 141,33
52-Wochentief 130,22 130,17
Letzter Preis Vortag 140,60 140,41
Handelszeiten 09:00 - 17:30 08:00 - 20:00

* Xetra-Preise sind 15 Min. zeitverzögert.

* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.


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Benchmark

Vergleichsindex eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 Index
Reuters RIC .RXP5
Bloomberg Code RXP5
Indexfamilie eb.rexx
Fondswährung EUR


Verwaltetes Vermögen

In Millionen Euro 271
Stand 30.09.2014

Anlageschwerpunkt

Anlageklasse Renten
Kategorie Staatsanleihen
Region/Land Deutschland
Branche -
Indexart -
Strategie -


Xetra Handelsparameter

Xetra Liquiditätsmaß 6,27
Min. Quotierungsvolumen 100.000 Euro
Instrumentengruppe FONA
Max. Spread 0,15%

Frankfurt Handelsparameter

Spezialist Baader Bank AG
Variable Preisfeststellung Ja
Kleinste handelbare Einheit 1


Indikativer Nettoinventarwert

Name iNAV iShares eb.rexx® Government Germany 5,5-10,5
ISIN DE0002276938
Xetra Kürzel INAU
Reuters RIC RXP5NAV.DE
Bloomberg Code RXP5EX
Letzter Preis 140,48
Datum, Zeit 31.10.2014 17:45:45

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,15%
Gesamtkostenquote 0,16%


Emittent

Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Produktfamilie iShares
Homepage www.ishares.com

Stammdaten

Handelswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Art der Indexabbildung vollständige Replikation
Abbildungsverhältnis 1/1
UCITS IV-Konform Ja
Reuters RIC RXP5EX.DE
Bloomberg Code RXP5EX GY



Liquidität

Xetra Liquiditätsmaß (XLM) 6,27
Designated Sponsor(s) UNICREDIT BANK AG
COMMERZBANK AG
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES

Termine

Auflagedatum 30.06.2003

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