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Börse Frankfurt

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

ETF , ISIN DE0006289499, WKN 628949, EXHD


Frankfurt Realtime

Geld / Brief 140,00 : 140,03
Stück 1.080 : 1.080
Spread abs/rel. 0,030 / 0,02%
Differenz Vortag 0,185 / 0,13%
Zeit 01.10.2014 12:11:55

Kursinformationen

  Xetra* Frankfurt
Letzter Preis 139,84 139,88
Datum, Zeit 01.10.2014
09:30
01.10.2014
10:14
Differenz zum Vortag -0,009 / -0,01% 0,050 / 0,04%
Tagesumsatz in € 4.197 0
Umsatz in Stück 30 0
Preisfeststellungen 2 2
Geld/Brief 140,00 : 140,06 140,00 : 140,03
Geld/Brief Volumen in Stück 10.005 : 11.000 1.080 : 1.080
Geld/Brief Zeit 01.10.2014
11:57:23
01.10.2014
12:11:55
Spread abs/rel. 0,060 / 0,04% 0,030 / 0,02%
Tageshoch 139,92 139,88
Tagestief 139,84 139,85
52-Wochenhoch 139,85 139,83
52-Wochentief 130,22 130,17
Letzter Preis Vortag 139,85 139,83
Handelszeiten 09:00 - 17:30 08:00 - 20:00

* Xetra-Preise sind 15 Min. zeitverzögert.

* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.


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Benchmark

Vergleichsindex eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 Index
Reuters RIC .RXP5
Bloomberg Code RXP5
Indexfamilie eb.rexx
Fondswährung EUR


Verwaltetes Vermögen

In Millionen Euro 271
Stand 31.08.2014

Anlageschwerpunkt

Anlageklasse Renten
Kategorie Staatsanleihen
Region/Land Deutschland
Branche -
Indexart -
Strategie -


Xetra Handelsparameter

Xetra Liquiditätsmaß 6,50
Min. Quotierungsvolumen 100.000 Euro
Instrumentengruppe FONA
Max. Spread 0,15%

Frankfurt Handelsparameter

Spezialist Baader Bank AG
Variable Preisfeststellung Ja
Kleinste handelbare Einheit 1


Indikativer Nettoinventarwert

Name iNAV iShares eb.rexx® Government Germany 5,5-10,5
ISIN DE0002276938
Xetra Kürzel INAU
Reuters RIC RXP5NAV.DE
Bloomberg Code RXP5EX
Letzter Preis 139,88
Datum, Zeit 01.10.2014 11:57:15

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,15%
Gesamtkostenquote 0,16%


Emittent

Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Produktfamilie iShares
Homepage www.ishares.com

Stammdaten

Handelswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Art der Indexabbildung vollständige Replikation
Abbildungsverhältnis 1/1
UCITS IV-Konform Ja
Reuters RIC RXP5EX.DE
Bloomberg Code RXP5EX GY



Liquidität

Xetra Liquiditätsmaß (XLM) 6,50
Designated Sponsor(s) UNICREDIT BANK AG
COMMERZBANK AG
SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES

Termine

Auflagedatum 30.06.2003

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