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Börse Frankfurt

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

ETF, ISIN DE0006289499, WKN 628949, EXHD


Frankfurt Realtime

Geld / Brief 140,98 : 141,00
Stück 540 : 540
Spread abs/rel. 0,020 / 0,01%
Differenz Vortag -0,020 / -0,01%
Zeit 31.07.2015 17:19:48

Kursinformationen

  Xetra* Frankfurt
Letzter Preis 140,88 140,99
Datum, Zeit 31.07.2015
15:44
31.07.2015
17:16
Differenz zum Vortag 0,015 / 0,01% -0,020 / -0,01%
Tagesumsatz in € 227.729 0
Umsatz in Stück 1.616 0
Preisfeststellungen 8 6
Geld/Brief 141,06 : 141,11 140,98 : 141,00
Geld/Brief Volumen in Stück 8.000 : 10.134 540 : 540
Geld/Brief Zeit 31.07.2015
17:04:50
31.07.2015
17:19:48
Spread abs/rel. 0,050 / 0,04% 0,020 / 0,01%
Tageshoch 141,05 141,01
Tagestief 140,62 140,60
52-Wochenhoch 145,74 145,79
52-Wochentief 137,00 136,99
Letzter Preis Vortag 141,07 141,01
Handelszeiten 09:00 - 17:30 08:00 - 20:00

* Xetra-Preise sind 15 Min. zeitverzögert.

* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.


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Benchmark

Vergleichsindex eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 Index
Reuters RIC .RXP5
Bloomberg Code RXP5
Indexfamilie eb.rexx
Fondswährung EUR


Verwaltetes Vermögen

In Millionen Euro 320
Stand 31.05.2015

Anlageschwerpunkt

Anlageklasse Renten
Kategorie Staatsanleihen
Region/Land Deutschland
Branche -
Indexart -
Strategie -


Xetra Handelsparameter

Xetra Liquiditätsmaß 5,48
Min. Quotierungsvolumen 100.000 Euro
Instrumentengruppe FONA
Max. Spread 0,15%

Frankfurt Handelsparameter

Spezialist Baader Bank AG
Variable Preisfeststellung Ja
Kleinste handelbare Einheit 1


Indikativer Nettoinventarwert

Name iNAV iShares eb.rexx® Government Germany 5,5-10,5
ISIN DE0002276938
Xetra Kürzel INAU
Reuters RIC RXP5NAV.DE
Bloomberg Code RXP5EX
Letzter Preis 140,97
Datum, Zeit 31.07.2015 17:04:45

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,15%
Gesamtkostenquote 0,16%


Emittent

Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Produktfamilie iShares
Homepage www.ishares.com

Stammdaten

Handelswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Art der Indexabbildung vollständige Replikation
Abbildungsverhältnis 1/1
UCITS IV-Konform Ja
Reuters RIC RXP5EX.DE
Bloomberg Code RXP5EX GY
Domizil Deutschland




Termine

Auflagedatum 30.06.2003

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