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Börse Frankfurt

iShares eb.rexx Government Germany 5.5-10.5yr UCITS ETF (DE)

ETF, ISIN DE0006289499, WKN 628949, EXHD


Frankfurt Realtime

Geld / Brief 139,22 : 139,26
Stück 432 : 431
Spread abs/rel. 0,039 / 0,03%
Differenz Vortag -0,180 / -0,13%
Zeit 01.07.2015 17:09:55

Kursinformationen

  Xetra* Frankfurt
Letzter Preis 139,06 139,05
Datum, Zeit 01.07.2015
15:43
01.07.2015
15:24
Differenz zum Vortag -0,335 / -0,24% -0,180 / -0,13%
Tagesumsatz in € 131.423 0
Umsatz in Stück 944 0
Preisfeststellungen 7 5
Geld/Brief 139,15 : 139,20 139,22 : 139,26
Geld/Brief Volumen in Stück 10.006 : 10.006 432 : 431
Geld/Brief Zeit 01.07.2015
16:54:53
01.07.2015
17:09:55
Spread abs/rel. 0,049 / 0,04% 0,039 / 0,03%
Tageshoch 139,58 139,52
Tagestief 139,06 139,04
52-Wochenhoch 145,74 145,79
52-Wochentief 136,73 136,68
Letzter Preis Vortag 139,51 139,42
Handelszeiten 09:00 - 17:30 08:00 - 20:00

* Xetra-Preise sind 15 Min. zeitverzögert.

* Alle Preise und Quotes in Euro, sofern nicht anders angegeben.


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Benchmark

Vergleichsindex eb.rexx Government Germany 5,5-10,5 Index
Reuters RIC .RXP5
Bloomberg Code RXP5
Indexfamilie eb.rexx
Fondswährung EUR


Verwaltetes Vermögen

In Millionen Euro 320
Stand 31.05.2015

Anlageschwerpunkt

Anlageklasse Renten
Kategorie Staatsanleihen
Region/Land Deutschland
Branche -
Indexart -
Strategie -


Xetra Handelsparameter

Xetra Liquiditätsmaß 5,48
Min. Quotierungsvolumen 100.000 Euro
Instrumentengruppe FONA
Max. Spread 0,15%

Frankfurt Handelsparameter

Spezialist Baader Bank AG
Variable Preisfeststellung Ja
Kleinste handelbare Einheit 1


Indikativer Nettoinventarwert

Name iNAV iShares eb.rexx® Government Germany 5,5-10,5
ISIN DE0002276938
Xetra Kürzel INAU
Reuters RIC RXP5NAV.DE
Bloomberg Code RXP5EX
Letzter Preis 139,08
Datum, Zeit 01.07.2015 16:55:00

Gebühren

Verwaltungsgebühr 0,15%
Gesamtkostenquote 0,16%


Emittent

Emittent BlackRock Asset Management Deutschland AG
Produktfamilie iShares
Homepage www.ishares.com

Stammdaten

Handelswährung EUR
Ertragsverwendung Ausschüttend
Art der Indexabbildung vollständige Replikation
Abbildungsverhältnis 1/1
UCITS IV-Konform Ja
Reuters RIC RXP5EX.DE
Bloomberg Code RXP5EX GY
Domizil Deutschland




Termine

Auflagedatum 30.06.2003

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