Börsenlexikon
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iNAV (indikativer Nettoinventarwert)
Der aktuelle Wert eines Fondsvermögens im Handelsverlauf.
Für börsengehandelte Fonds im Segment der Xetra Funds wird während der Handelszeit mindestens einmal pro Minute der „indikative Nettoinventarwert“, kurz iNAV® (für Indicative Net Asset Value) berechnet, ein Näherungswert des Fondsvermögens im Handelsverlauf. Das aktuelle Fondsvermögen wird auf Basis der Kurse der Einzelpositionen im Fondsportfolio ermittelt. Die täglich aktualisierte Zusammensetzung fließt in die Berechnung ein. Zu den Einzelpositionen des Fondsportfolios werden außerdem die Barmittel des Fonds addiert. Das so berechnete Fondsvermögen geteilt durch die Zahl der im Umlauf befindlichen Fondsanteile ergibt den iNAV-Wert.
Die aktuellen iNAV-Werte finden Anleger auf boerse-frankfurt.com auf den Datenblättern der ETFs.
Unser Börsenlexikon erläutert wichtige Finanzbegriffe und sollte keine Fragen offen lassen. Wenn Sie dennoch eine Definition vermissen, schreiben Sie uns bitte an redaktion@deutsche-boerse.com. Wir nehmen dann den Begriff nach Möglichkeit auf.
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